O Citi Global Wealth Investments divulgou hoje seu relatório Outlook 2022, intitulado A expansão irá durar: Buscando retornos sustentados. Lançado semestralmente, o Outlook fornece percepções aprofundadas sobre a economia mundial e mercados financeiros para o ano seguinte e mais além, destacando também "tendências incontroláveis" de vários anos plurianuais de transformação em todos os mercados.

A última edição sugere que a fase mais forte de recuperação econômica e de mercado da pandemia provavelmente ficou para trás. Condições mais normais estãoàfrente após a "grande recuperação", com retornos mais moderadosàmedida que o mercado em alta de ações amadurece. Mas, em vez de deixar os portfólios como estão, o Citi acredita que esta normalização exige que os investidores façam mudanças importantes na alocação de ativos.

No início de 2021, o Citi recomendou posicionamento para um retorno em muitos ativos que foram mais duramente atingidos pela pandemia. Isto incluiu mercados emergentes, ações de pequena capitalização e cíclicos em queda. Por contraste, para 2022 e mais além, o Citi enfatiza a exposição a "líderes a longo prazo", ações em empresas de alta qualidade em setores em expansão que podem proporcionar crescimento de lucros a longo prazo. A análise histórica mostra que os líderes a longo prazo geraram retornos sólidos com menor volatilidade ao longo do tempo. Os exemplos incluem "produtores de dividendos", ações em empresas com longo histórico de aumento de seus dividendos.

Com a inflação em alta, mas os rendimentos dos títulos permanecendo baixos, o Citi está reiterando a ameaça que as taxas de juros reais negativas representam ao patrimônio. "Como advertimos no relatório do ano passado, os proprietários de dinheiro e muitos títulos sofreram uma perda de poder de compra em 2021", disse David Bailin, Diretor de Investimentos e Chefe do Citi Global Wealth Investments. "Comparamos o efeito das taxas reais negativas às atividades de um ladrão de dinheiro, que esperamos que permaneça foragido em 2022. Mas vemos vários investimentos que podem ajudar os clientes a preservar e aumentar o poder de compra diante desta ameaça."

O Citi também identificou "tendências incontroláveis" que estão remodelando os negócios e a vida cotidiana, bem como os portfólios. Isto inclui vários aspectos de digitalização, como segurança cibernética, 5G e tecnologias relacionadas e tecnologia financeira, bem como a mudança contínua do poder econômico para a Ásia. Em cada uma destas áreas, a pandemia acelerou a mudança. Novos padrões de trabalho, por exemplo, estão transformando a demanda por escritórios, enquanto o crescimento do varejo online está intensificando a necessidade de depósitos e instalações de entrega.

"Embora reiteremos a importância de manter os portfólios mantidos positivamente e totalmente investidos, também reconhecemos uma série de riscos", disse Steven Wieting, Estrategista Chefe de Investimentos e Economista Chefe do Citi Global Wealth Investments. "O potencial para mutações de COVID resistentes a vacinas, deterioração das relações EUA-China, ataques cibernéticos em grande escala e evolução dos hábitos de consumo com base nas expectativas de inflação, todos requerem monitoramento de perto."

Com a expansão econômica definida para durar, vemos o potencial para mais crescimento nos mercados financeiros. Após um aumento de 45% em 2021, o lucro mundial por ação pode aumentar em 8% mais normal em 2022. As ações em todo o mundo podem entregar um retorno médio a alto de um dígito neste ambiente, com a renda fixa mundial retornando de 0% a 1% antes da inflação.

O relatório completo, uma versão resumida, vídeos curtos e outros materiais podem ser acessados aqui.

Anunciado em janeiro de 2021, o Citi Global Wealth ("CGW") é composto pelos negócios de gestão de patrimônios do Citi Private Bank e do Citi’s Global Consumer Bank. Mediante estes negócios, o CGW oferece soluções, produtos e serviços de patrimônio do Citi em todo o mundo. A gestão unificada e a entrega da estratégia de patrimônio da CGW representam mais um compromisso do Citi em se tornar uma empresa líder mundial de patrimônio. O Citi Global Wealth Investments ("CGWI") é composto pelos recursos de Investimentos e Mercado de Capitais do Citi Private Bank, Citi Personal Wealth Management e International Personal Bank U.S.

Sobre o Citi:

Citi, o banco de liderança mundial, tem cerca de 200 milhões de contas de clientes e faz negócios em mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece aos clientes, corporações, governos e instituições uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao cliente, bancos corporativos e de investimento, corretagem de títulos, serviços de transação e gestão de patrimônio. Informações adicionais podem ser encontradas em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

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